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Optimisation du cash
Modifié le 20 juin 2026 · par Alexandre K.
Périmètre : comptabilité client uniquement — hors recouvrement et hors délais contractuels.
Qualifier le rejet rapidement
Rejet technique (IBAN erroné, compte clôturé) → correction de données
Rejet conjoncturel (provision insuffisante) → re-présentation sous 5-10 jours
Checklist traitement rejet
2. Utilisation active des avoirs
Les avoirs qui dorment = cash immobilisé. Revue mensuelle obligatoire.
Compensation automatique : imputer l'avoir à chaque émission de facture
Revue anciens avoirs : avoir non imputé > 6 mois sur compte actif = anomalie
Bloquer les remboursements cash si des créances ouvertes existent
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